| 1x | | options, stock options, Black-Scholes model, CEV model, ARCH model, GARCH model, constant volatility, martingale distribution, solventnost II, standardna formula, tržno tveganje, Mertonov model, KMV model, CreditMetrics model, CreditRisk+ model, tveganje neplačila nasprotne stranke, tveganje razpona, ruleta, Klotzova strategija, pristranskost, pričakovano log-izplačilo, pozavarovanje, škodno presežkovno pozavarovanje, nevarnostna premija, krivulje izpostavljenosti, porazdelitvena funkcija, problem igralčevega bankrota, večdimenzionalna posplošitev, verjetnosti zmage, slučajni sprehodi, nadomestilo v primeru smrti, nadomestilo v primeru doživetja, Black-Scholesov model, produkti z naložbenim tveganjem, police vezane na enote premoženja, obrestna mera, netvegana obrestna mera, Solventnost II, širok, likviden in transparenten trg, zadnja likvidnostna točka, končna obrestna mera, Smith-Wilsonova metoda, Smith-Wilsonova funkcija sedanje vrednosti, revizija, metode vzorčenja, MUS vzorčenje, stratikacija, Stringerjeva meja, naložbeni produkti, poslovna tveganja, upravljanje, disertacije, slot igre, osnovna igra, bonus igre, delež vračanja, scatter simbol, wild simbol, sestavljene porazdelitve, rodovna funkcija, karakteristična funkcija, rekurzivna formula, Panjerjeva rekurzija, pričakovana izguba, nepričakovana izguba, alokacija kapitala, logistična regresija, statistično modeliranje, analiza podatkov, bonitetni model, insurance, solvency II, capital requirements, credit risk, statistical modelling, ekstremne porazdelitve, indeksi, ARCH, GARCH, napovedovanje |
